D394 · Pregătirea facturilor interne

Perioadele scurte la schimbarea vectorului fiscal nu sunt implementate. Schimbarea perioadei sau recitirea surselor înlocuiește încadrările nesalvate din acest ecran.

Verifică fiecare factură

Alege „L” pentru livrări sau „A” pentru achiziții standard. CUI-ul confirmat trebuie să corespundă documentului; corectează în sursă dacă este greșit. Denumirile pot fi uniformizate aici. Statutul de plătitor TVA se verifică de contabil; aplicația verifică cifra de control, fără interogare automată a registrului TVA.

Pentru orice document necuprins în acest caz standard alege „În afara centralizatorului” și justifică motivul. Documentul rămâne în istoricul și exportul listei de lucru.

Verifică și centralizează

Centralizator standard

Se însumează în bani pe partener, sens și cotă, apoi se rotunjește fiecare grup la leu. O factură cu două cote este numărată în fiecare cotă. Corecțiile și anulările își păstrează semnul; grupurile compensate la zero rămân vizibile.

Salvează lista de lucru

Salvarea nu modifică facturi sau note contabile. CSV-ul este o listă de lucru, nu un fișier ANAF. Nu se transmite nimic la ANAF.

Centralizatoare salvate